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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 287 129.00 | 274 511.00 | 12 618.00 | 287 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 397.00 | 47 063.00 | 169 335.00 | 216 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 467.00 | 10 375.00 | 53 091.00 | 63 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 209.00 | 331 949.00 | 243 260.00 | 575 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BT Marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CF Disponibilités | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 967.00 | | 78 967.00 | 78 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 177.00 | 331 949.00 | 322 227.00 | 654 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -1 852.00 | -1 852.00 | | -1 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555.00 | | | -555.00 |
DL TOTAL (I) | 38 059.00 | 38 614.00 | | 38 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 325.00 | 185 850.00 | | 171 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 921.00 | 118 264.00 | | 85 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | 5 743.00 | | 11 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 669.00 | 11 525.00 | | 11 669.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 40.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 512.00 | 5 509.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 168.00 | 326 932.00 | | 284 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 227.00 | 365 546.00 | | 322 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
FG Production vendue services | 176 338.00 | | 176 338.00 | 176 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 758.00 | | 179 758.00 | 179 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 709.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 698.00 | 11 434.00 | | 17 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 698.00 | 11 434.00 | | 17 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 379.00 | -11 434.00 | | -12 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 000.00 | 180 734.00 | | 186 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 554.00 | 180 734.00 | | 186 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555.00 | | | -555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 969.00 | | 5 828.00 | 577 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 587.00 | 575 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 587.00 | 566 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 753.00 | | 5 828.00 | 569 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 409.00 | 27 709.00 | 1 169.00 | 305 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 409.00 | 27 709.00 | 1 169.00 | 305 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 220.00 | 34 858.00 | 136 370.00 | 171 220.00 |
VI Groupe et associés | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 366.00 | | | 191 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 260.00 | 14 044.00 | 8 216.00 | 22 260.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 168.00 | 147 807.00 | 136 370.00 | 284 168.00 |