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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 287 129.00 | 287 104.00 | 25.00 | 287 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 855.00 | 170 132.00 | 82 722.00 | 252 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 172.00 | 95 437.00 | 80 734.00 | 176 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 373.00 | 552 674.00 | 171 698.00 | 724 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BT Marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BZ Autres créances | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CF Disponibilités | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 311.00 | 552 674.00 | 218 636.00 | 771 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -2 407.00 | -2 407.00 | | -2 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
DL TOTAL (I) | 84 892.00 | 38 059.00 | | 84 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 387.00 | 67 502.00 | | 27 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 144.00 | 104 095.00 | | 40 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 901.00 | 21 648.00 | | 42 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 020.00 | 15 410.00 | | 21 020.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 175.00 | | 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 621.00 | 1 062.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 744.00 | 209 891.00 | | 133 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 636.00 | 247 950.00 | | 218 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 540.00 | 182 530.00 | | 116 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
FG Production vendue services | 353 163.00 | | 353 163.00 | 353 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 726.00 | | 357 726.00 | 357 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 227.00 | 36 403.00 | | 30 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 227.00 | 36 403.00 | | 30 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 517.00 | -36 403.00 | | -28 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 375.00 | 331 995.00 | | 357 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 541.00 | 331 995.00 | | 310 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 828.00 | | 28 928.00 | 700 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 384.00 | 724 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 384.00 | 716 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 612.00 | | 28 928.00 | 692 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 046.00 | 50 012.00 | 5 384.00 | 508 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 046.00 | 50 012.00 | 5 384.00 | 508 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 387.00 | 10 183.00 | 17 204.00 | 27 387.00 |
VI Groupe et associés | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 744.00 | 116 540.00 | 17 204.00 | 133 744.00 |