| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 287 129.00 | 283 406.00 | 3 723.00 | 287 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 255.00 | 121 224.00 | 104 031.00 | 225 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 264.00 | 55 309.00 | 112 955.00 | 168 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 865.00 | 459 940.00 | 228 925.00 | 688 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BT Marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CF Disponibilités | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 747.00 | 459 940.00 | 251 808.00 | 711 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -2 407.00 | -2 407.00 | | -2 407.00 |
DL TOTAL (I) | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 168.00 | 158 444.00 | | 113 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 824.00 | 60 972.00 | | 66 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 114.00 | 21 069.00 | | 19 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 391.00 | 10 584.00 | | 12 391.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 98.00 | | 1 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906.00 | 887.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 749.00 | 252 054.00 | | 213 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 808.00 | 290 113.00 | | 251 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 325.00 | 138 963.00 | | 146 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
FG Production vendue services | 311 281.00 | | 311 281.00 | 311 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 400.00 | | 318 400.00 | 318 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 315.00 | 48 691.00 | | 15 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 315.00 | -48 691.00 | | -15 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 440.00 | 313 489.00 | | 319 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 440.00 | 313 489.00 | | 319 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 035.00 | | 12 830.00 | 677 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 688 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 680 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 818.00 | | 12 830.00 | 668 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 988.00 | 45 951.00 | 1 000.00 | 414 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 988.00 | 45 951.00 | 1 000.00 | 414 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 091.00 | 45 668.00 | 67 423.00 | 113 091.00 |
VI Groupe et associés | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
VP Divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 093.00 | 6 877.00 | 8 216.00 | 15 093.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 749.00 | 146 325.00 | 67 423.00 | 213 749.00 |