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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 287 129.00 | 277 984.00 | 9 145.00 | 287 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 896.00 | 70 790.00 | 149 107.00 | 219 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 356.00 | 21 045.00 | 130 311.00 | 151 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 598.00 | 369 819.00 | 296 780.00 | 666 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BT Marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BZ Autres créances | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CF Disponibilités | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 639.00 | 369 819.00 | 348 820.00 | 718 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -2 407.00 | -1 852.00 | | -2 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -555.00 | | |
DL TOTAL (I) | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 303.00 | 171 325.00 | | 203 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 771.00 | 85 921.00 | | 81 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 871.00 | 11 670.00 | | 18 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 690.00 | 11 669.00 | | 3 690.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 72.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 044.00 | 3 512.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 761.00 | 284 168.00 | | 310 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 820.00 | 322 227.00 | | 348 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 423.00 | 147 807.00 | | 152 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
FG Production vendue services | 230 835.00 | | 230 835.00 | 230 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 724.00 | | 236 724.00 | 236 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 870.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 17 698.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 908.00 | 17 698.00 | | 33 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 908.00 | -12 379.00 | | -33 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 234.00 | 186 000.00 | | 241 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 234.00 | 186 554.00 | | 241 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 209.00 | | 91 389.00 | 575 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 993.00 | | 91 389.00 | 566 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 949.00 | 37 870.00 | | 331 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 949.00 | 37 870.00 | | 331 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 168.00 | 44 830.00 | 141 135.00 | 203 168.00 |
VI Groupe et associés | 81 771.00 | 81 771.00 | | 81 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 978.00 | 22 762.00 | 8 216.00 | 30 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 761.00 | 152 423.00 | 141 135.00 | 310 761.00 |