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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 692 612.00 | 508 046.00 | 184 566.00 | 692 612.00 |
040 Immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 828.00 | 508 046.00 | 192 782.00 | 700 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
060 Stock marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
072 Créances – Autres | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
084 Disponibilités | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
110 Total général Actif | 755 997.00 | 508 046.00 | 247 950.00 | 755 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 680.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 884.00 | 7 119.00 | | 7 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 527.00 | 311 281.00 | | 296 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 971.00 | | |
230 Autres produits | 27 584.00 | 70.00 | | 27 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 995.00 | 319 440.00 | | 331 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 385.00 | 5 633.00 | | 4 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 494.00 | -404.00 | | 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 148.00 | 13 807.00 | | 11 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 104.00 | 72.00 | | 1 104.00 |
242 Autres charges externes. | 182 648.00 | 170 202.00 | | 182 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 7 810.00 | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 668.00 | 43 353.00 | | 31 668.00 |
252 Charges sociales | 9 478.00 | 13 507.00 | | 9 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 107.00 | 45 951.00 | | 48 107.00 |
262 Autres charges | 1 139.00 | 2 214.00 | | 1 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 855.00 | 302 145.00 | | 293 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 140.00 | 17 296.00 | | 38 140.00 |
294 Charges financières | 1 736.00 | 1 981.00 | | 1 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 403.00 | 15 315.00 | | 36 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |