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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 287 129.00 | 281 193.00 | 5 937.00 | 287 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 255.00 | 95 802.00 | 129 453.00 | 225 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 434.00 | 37 993.00 | 118 441.00 | 156 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 035.00 | 414 988.00 | 262 047.00 | 677 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BT Marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CF Disponibilités | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 101.00 | 414 988.00 | 290 113.00 | 705 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -2 407.00 | -2 407.00 | | -2 407.00 |
DL TOTAL (I) | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 444.00 | 203 303.00 | | 158 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 972.00 | 81 771.00 | | 60 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 18 871.00 | | 21 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 584.00 | 3 690.00 | | 10 584.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 81.00 | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887.00 | 3 044.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 054.00 | 310 761.00 | | 252 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 113.00 | 348 820.00 | | 290 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
FG Production vendue services | 305 500.00 | | 305 500.00 | 305 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 697.00 | | 312 697.00 | 312 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 691.00 | 33 710.00 | | 48 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 691.00 | 33 908.00 | | 48 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 691.00 | -33 908.00 | | -48 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 489.00 | 241 234.00 | | 313 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 489.00 | 241 234.00 | | 313 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 598.00 | | 10 436.00 | 666 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 382.00 | | 10 436.00 | 658 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 819.00 | 45 169.00 | | 369 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 819.00 | 45 169.00 | | 369 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 338.00 | 45 247.00 | 106 168.00 | 158 338.00 |
VI Groupe et associés | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 774.00 | 11 558.00 | 8 216.00 | 19 774.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 054.00 | 138 963.00 | 106 168.00 | 252 054.00 |