| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 753.00 | 46.00 | 2 707.00 | 2 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 900.00 | 4 075.00 | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 385.00 | 3 427.00 | 24 958.00 | 28 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 113.00 | 4 373.00 | 71 740.00 | 76 113.00 |
BT Marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 554.00 | 4 373.00 | 123 181.00 | 127 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 271.00 | 119 271.00 | | 119 271.00 |
DH Report à nouveau | -9 603.00 | 74 826.00 | | -9 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 204.00 | -84 429.00 | | -34 204.00 |
DL TOTAL (I) | 84 264.00 | 118 468.00 | | 84 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 828.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 10 378.00 | | 9 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 133.00 | 18 571.00 | | 24 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 917.00 | 29 776.00 | | 38 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 181.00 | 148 244.00 | | 123 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 133.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 649.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -649.00 | | -863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 204.00 | -84 429.00 | | -34 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222.00 | 3 151.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | 3 151.00 | | 1 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |