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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 865.00 | 12 085.00 | 28 780.00 | 40 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 865.00 | 12 085.00 | 68 780.00 | 80 865.00 |
060 Stock marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
110 Total général Actif | 123 398.00 | 12 085.00 | 111 314.00 | 123 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 258.00 | 130 884.00 | | 152 258.00 |
230 Autres produits | 491.00 | 4.00 | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 748.00 | 130 888.00 | | 152 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 027.00 | 48 261.00 | | 53 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -211.00 | -190.00 | | -211.00 |
242 Autres charges externes. | 39 019.00 | 33 455.00 | | 39 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | 3 812.00 | | 3 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 881.00 | 34 919.00 | | 34 881.00 |
252 Charges sociales | 10 445.00 | 10 807.00 | | 10 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 990.00 | 3 722.00 | | 3 990.00 |
262 Autres charges | 567.00 | 634.00 | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 943.00 | 135 420.00 | | 144 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 805.00 | -4 532.00 | | 7 805.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 285.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | 1 394.00 | | 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 790.00 | -6 212.00 | | 6 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |