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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 10 511.00 | 1 554.00 | 8 958.00 | 10 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 875.00 | 3 954.00 | 2 921.00 | 6 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 376.00 | 10 997.00 | 18 380.00 | 29 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 763.00 | 16 504.00 | 70 258.00 | 86 763.00 |
BT Marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CF Disponibilités | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 355.00 | 16 504.00 | 108 851.00 | 125 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 771.00 | 113 271.00 | | 111 771.00 |
DH Report à nouveau | -43 228.00 | -50 019.00 | | -43 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 656.00 | 6 790.00 | | 12 656.00 |
DL TOTAL (I) | 89 999.00 | 78 843.00 | | 89 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 1 480.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | 20 176.00 | | 8 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 795.00 | 10 690.00 | | 8 795.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 126.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 852.00 | 32 471.00 | | 18 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 851.00 | 111 314.00 | | 108 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 754.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -754.00 | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 794.00 | 152 827.00 | | 148 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 138.00 | 146 037.00 | | 136 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 656.00 | 6 790.00 | | 12 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 085.00 | 4 420.00 | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 085.00 | 4 420.00 | | 12 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |