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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 16 299.00 | 4 666.00 | 11 633.00 | 16 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 232.00 | 5 672.00 | 6 561.00 | 12 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 572.00 | 16 230.00 | 15 342.00 | 31 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 104.00 | 26 567.00 | 73 537.00 | 100 104.00 |
BT Marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 88 277.00 | | 88 277.00 | 88 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 544.00 | | 97 544.00 | 97 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 648.00 | 26 567.00 | 171 080.00 | 197 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
DH Report à nouveau | -30 934.00 | -30 572.00 | | -30 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 473.00 | -361.00 | | 60 473.00 |
DL TOTAL (I) | 146 111.00 | 85 637.00 | | 146 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 1 106.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 13 224.00 | | 15 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 705.00 | 9 955.00 | | 8 705.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 814.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 970.00 | 25 100.00 | | 24 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 080.00 | 110 737.00 | | 171 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 331.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -331.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 131.00 | 120 847.00 | | 203 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 658.00 | 121 209.00 | | 142 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 473.00 | -361.00 | | 60 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 454.00 | 5 429.00 | 316.00 | 21 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 454.00 | 5 429.00 | 316.00 | 21 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |