| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 13 566.00 | 2 823.00 | 10 743.00 | 13 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 875.00 | 5 114.00 | 1 761.00 | 6 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 960.00 | 13 516.00 | 16 444.00 | 29 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 401.00 | 21 454.00 | 68 947.00 | 90 401.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CF Disponibilités | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 190.00 | 21 454.00 | 110 737.00 | 132 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 771.00 | 111 771.00 | | 107 771.00 |
DH Report à nouveau | -30 572.00 | -43 228.00 | | -30 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361.00 | 12 656.00 | | -361.00 |
DL TOTAL (I) | 85 637.00 | 89 999.00 | | 85 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 720.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 224.00 | 8 953.00 | | 13 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 955.00 | 8 795.00 | | 9 955.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 385.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 100.00 | 18 852.00 | | 25 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 737.00 | 108 851.00 | | 110 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 412.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -412.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 847.00 | 148 794.00 | | 120 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 208.00 | 136 138.00 | | 121 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361.00 | 12 656.00 | | -361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 504.00 | 4 949.00 | | 16 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 504.00 | 4 949.00 | | 16 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |