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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 767.00 | 300.00 | 5 467.00 | 5 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 1 897.00 | 3 078.00 | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 866.00 | 5 898.00 | 22 967.00 | 28 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 608.00 | 8 095.00 | 71 513.00 | 79 608.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 984.00 | 8 096.00 | 119 889.00 | 127 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 271.00 | 119 271.00 | | 119 271.00 |
DH Report à nouveau | -43 807.00 | -9 603.00 | | -43 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 212.00 | -34 204.00 | | -6 212.00 |
DL TOTAL (I) | 78 052.00 | 84 264.00 | | 78 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 333.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 769.00 | 9 451.00 | | 16 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 721.00 | 24 133.00 | | 23 721.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 837.00 | 38 917.00 | | 41 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 889.00 | 123 181.00 | | 119 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 878.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | -863.00 | | -1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 888.00 | 97 697.00 | | 130 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 100.00 | 131 901.00 | | 137 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 212.00 | -34 204.00 | | -6 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373.00 | 3 722.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | 3 722.00 | | 4 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |