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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 73 478.00 | 162.00 | 73 315.00 | 73 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 506.00 | 123 770.00 | 15 735.00 | 139 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 462.00 | 142 916.00 | 74 546.00 | 217 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 447.00 | 266 849.00 | 298 598.00 | 565 447.00 |
BT Marchandises | 1 319 547.00 | 159 031.00 | 1 160 516.00 | 1 319 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 089.00 | 7 245.00 | 344 843.00 | 352 089.00 |
BZ Autres créances | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CF Disponibilités | 466 492.00 | | 466 492.00 | 466 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 039.00 | 166 276.00 | 1 991 762.00 | 2 158 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 487.00 | 433 126.00 | 2 290 360.00 | 2 723 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 711 365.00 | 683 376.00 | | 711 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 871.00 | 247 989.00 | | 229 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142.00 | 1 233.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 996 380.00 | 987 599.00 | | 996 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 181.00 | 226 286.00 | | 393 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 424.00 | 13 494.00 | | 130 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 778.00 | 6 974.00 | | 3 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 328.00 | 549 757.00 | | 587 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 599.00 | 99 470.00 | | 153 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EA Autres dettes | 22 014.00 | 26 541.00 | | 22 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 980.00 | 922 525.00 | | 1 293 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 360.00 | 1 910 124.00 | | 2 290 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 193.00 | 899 240.00 | | 1 242 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 992.00 | 200 402.00 | | 248 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 924.00 | | | 472 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 924.00 | | | 337 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 829.00 | 45 021.00 | | 221 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 829.00 | 45 021.00 | | 221 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 439.00 | 152 439.00 | | 152 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 992.00 | 248 992.00 | | 248 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 189.00 | 96 181.00 | 48 008.00 | 144 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 127.00 | 371 127.00 | 6 000.00 | 377 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 202.00 | 1 242 194.00 | 48 008.00 | 1 290 202.00 |