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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 74 743.00 | 11 345.00 | 63 398.00 | 74 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 673.00 | 149 384.00 | 48 288.00 | 197 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 005.00 | 202 884.00 | 18 120.00 | 221 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 422.00 | 363 614.00 | 264 808.00 | 628 422.00 |
BT Marchandises | 1 324 861.00 | 210 786.00 | 1 114 074.00 | 1 324 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 177.00 | 9 270.00 | 229 907.00 | 239 177.00 |
BZ Autres créances | 127 988.00 | | 127 988.00 | 127 988.00 |
CF Disponibilités | 399 953.00 | | 399 953.00 | 399 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 485.00 | 220 057.00 | 1 885 428.00 | 2 105 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 908.00 | 583 671.00 | 2 150 236.00 | 2 733 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 080.00 | 1 064 190.00 | | 1 179 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 582.00 | 145 890.00 | | 105 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 662.00 | 1 265 080.00 | | 1 339 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 358.00 | 216 371.00 | | 203 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 235.00 | 2 302.00 | | 6 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 191.00 | 23 835.00 | | 23 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 719.00 | 684 494.00 | | 454 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 696.00 | 133 380.00 | | 117 696.00 |
EA Autres dettes | 5 372.00 | 13 542.00 | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 573.00 | 1 073 926.00 | | 810 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 236.00 | 2 339 006.00 | | 2 150 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 172.00 | 1 031 015.00 | | 767 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 819 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 748 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 567 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 048.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 070.00 | 11 026.00 | | 16 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 070.00 | 11 026.00 | | 16 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 356.00 | 9 179.00 | | 20 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 356.00 | 9 179.00 | | 20 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 285.00 | 1 846.00 | | -4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 818.00 | 24 571.00 | | 40 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 134.00 | 4 295 238.00 | | 4 762 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 552.00 | 4 149 347.00 | | 4 656 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 582.00 | 145 890.00 | | 105 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 101.00 | | 47 321.00 | 581 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 101.00 | | 47 321.00 | 446 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 578.00 | 25 036.00 | | 338 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 578.00 | 25 036.00 | | 338 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 720.00 | 454 720.00 | | 454 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 697.00 | 117 697.00 | | 117 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 178.00 | 239 178.00 | | 239 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 053.00 | 161 053.00 | | 161 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 305.00 | 22 094.00 | 20 210.00 | 42 305.00 |
VI Groupe et associés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 989.00 | 127 989.00 | | 127 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 328.00 | 380 328.00 | 6 000.00 | 386 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 383.00 | 767 172.00 | 20 210.00 | 787 383.00 |