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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 74 743.00 | 18 800.00 | 55 942.00 | 74 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 227.00 | 178 271.00 | 45 956.00 | 224 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 587.00 | 288 222.00 | 127 364.00 | 415 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 725.00 | 485 295.00 | 408 430.00 | 893 725.00 |
BT Marchandises | 693 815.00 | 68 178.00 | 625 636.00 | 693 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 020.00 | 2 458.00 | 306 561.00 | 309 020.00 |
BZ Autres créances | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
CF Disponibilités | 1 523 745.00 | | 1 523 745.00 | 1 523 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 491.00 | 70 636.00 | 2 518 854.00 | 2 589 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 217.00 | 555 931.00 | 2 927 285.00 | 3 483 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 776.00 | 1 204 662.00 | | 1 256 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 527.00 | 132 113.00 | | 256 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 304.00 | 1 391 776.00 | | 1 568 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 729.00 | 211 989.00 | | 853 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 227.00 | 48 520.00 | | 106 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 648.00 | 16 781.00 | | 18 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 283.00 | 497 824.00 | | 235 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 043.00 | 110 374.00 | | 126 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | 9 314.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 981.00 | 894 803.00 | | 1 358 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 285.00 | 2 286 580.00 | | 2 927 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 535.00 | 876 226.00 | | 638 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 284.00 | 191 748.00 | | 150 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 230 289.00 | |
FD Production vendue biens | | | 746 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 977 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 401 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 249.00 | 2 120.00 | | 7 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 5 833.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 249.00 | 7 953.00 | | 66 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 597.00 | 849.00 | | 10 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 535.00 | 849.00 | | 22 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 714.00 | 7 104.00 | | 43 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 157.00 | 51 222.00 | | 92 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 100.00 | 4 200 145.00 | | 4 227 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 573.00 | 4 068 032.00 | | 3 970 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 527.00 | 132 113.00 | | 256 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 436.00 | | 232 068.00 | 629 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 944.00 | 893 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 944.00 | 758 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 436.00 | | 232 068.00 | 494 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 337.00 | 112 965.00 | 7.00 | 372 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 337.00 | 112 965.00 | 7.00 | 372 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 284.00 | 235 284.00 | | 235 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 044.00 | 126 044.00 | | 126 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 020.00 | 309 020.00 | | 309 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 285.00 | 150 285.00 | | 150 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 445.00 | 1 648.00 | | 703 445.00 |
VI Groupe et associés | 106 228.00 | 106 228.00 | | 106 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 769.00 | 354 769.00 | 6 000.00 | 360 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 332.00 | 638 535.00 | | 1 340 332.00 |