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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 74 743.00 | 15 072.00 | 59 670.00 | 74 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 423.00 | 161 829.00 | 52 593.00 | 214 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 268.00 | 195 434.00 | 9 834.00 | 205 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 435.00 | 372 336.00 | 257 098.00 | 629 435.00 |
BT Marchandises | 988 709.00 | 175 827.00 | 812 881.00 | 988 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 792.00 | 9 783.00 | 304 009.00 | 313 792.00 |
BZ Autres créances | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CF Disponibilités | 861 529.00 | | 861 529.00 | 861 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 092.00 | 185 611.00 | 2 029 481.00 | 2 215 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 528.00 | 557 947.00 | 2 286 580.00 | 2 844 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 662.00 | 1 179 080.00 | | 1 204 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 113.00 | 105 582.00 | | 132 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 776.00 | 1 339 662.00 | | 1 391 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 989.00 | 203 358.00 | | 211 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 520.00 | 6 235.00 | | 48 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 781.00 | 23 191.00 | | 16 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 824.00 | 454 719.00 | | 497 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 374.00 | 117 696.00 | | 110 374.00 |
EA Autres dettes | 9 314.00 | 5 372.00 | | 9 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 803.00 | 810 573.00 | | 894 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 580.00 | 2 150 236.00 | | 2 286 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 226.00 | 767 172.00 | | 876 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 267 808.00 | |
FG Production vendue services | | | 711 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 979 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | 16 070.00 | | 2 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 953.00 | 16 070.00 | | 7 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 20 356.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 20 356.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 104.00 | -4 285.00 | | 7 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 222.00 | 40 818.00 | | 51 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 145.00 | 4 762 134.00 | | 4 200 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 032.00 | 4 656 552.00 | | 4 068 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 113.00 | 105 582.00 | | 132 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 422.00 | | 18 285.00 | 628 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 272.00 | 629 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 272.00 | 494 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 422.00 | | 18 285.00 | 493 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 614.00 | 25 994.00 | 17 272.00 | 363 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 614.00 | 25 994.00 | 17 272.00 | 363 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 824.00 | 497 824.00 | | 497 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 374.00 | 110 374.00 | | 110 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 793.00 | 313 793.00 | | 313 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 749.00 | 191 749.00 | | 191 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 240.00 | 18 444.00 | 1 797.00 | 20 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 853.00 | 364 853.00 | 6 000.00 | 370 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 023.00 | 876 226.00 | 1 797.00 | 878 023.00 |