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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 74 743.00 | 3 889.00 | 70 854.00 | 74 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 542.00 | 130 615.00 | 18 927.00 | 149 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 167.00 | 178 706.00 | 41 461.00 | 220 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 454.00 | 313 210.00 | 266 243.00 | 579 454.00 |
BT Marchandises | 1 509 260.00 | 155 119.00 | 1 354 141.00 | 1 509 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 180.00 | 22 850.00 | 255 329.00 | 278 180.00 |
BZ Autres créances | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CF Disponibilités | 508 013.00 | | 508 013.00 | 508 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 187.00 | 177 969.00 | 2 145 218.00 | 2 323 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 641.00 | 491 180.00 | 2 411 461.00 | 2 902 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 891 237.00 | 711 365.00 | | 891 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 952.00 | 229 871.00 | | 172 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 142.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 119 190.00 | 996 380.00 | | 1 119 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 009.00 | 393 181.00 | | 395 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 878.00 | 130 424.00 | | 102 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 412.00 | 3 778.00 | | 30 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 379.00 | 587 328.00 | | 619 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 885.00 | 153 599.00 | | 127 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 653.00 | | |
EA Autres dettes | 16 706.00 | 22 014.00 | | 16 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 271.00 | 1 293 980.00 | | 1 292 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 461.00 | 2 290 360.00 | | 2 411 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 537.00 | 1 242 193.00 | | 1 231 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 501.00 | 248 992.00 | | 245 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 691 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 780 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 472 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 334 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 823.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 293.00 | 17 717.00 | | 8 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | 1 091.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 435.00 | 18 808.00 | | 8 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 20 358.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 20 358.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 335.00 | -1 549.00 | | 6 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 055.00 | 82 944.00 | | 35 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 016.00 | 4 496 295.00 | | 4 649 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 063.00 | 4 266 423.00 | | 4 476 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 952.00 | 229 871.00 | | 172 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 448.00 | | | 565 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 448.00 | | | 430 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 850.00 | 46 361.00 | | 266 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 850.00 | 46 361.00 | | 266 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 379.00 | 619 379.00 | | 619 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 886.00 | 127 886.00 | | 127 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 501.00 | 245 501.00 | | 245 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 508.00 | 119 185.00 | 30 323.00 | 149 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 682.00 | | | 95 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 571.00 | 305 571.00 | 6 000.00 | 311 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 860.00 | 1 231 537.00 | 30 323.00 | 1 261 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |