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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 74 743.00 | 7 617.00 | 67 126.00 | 74 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 189.00 | 137 526.00 | 13 663.00 | 151 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 167.00 | 193 434.00 | 26 733.00 | 220 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 101.00 | 338 578.00 | 242 523.00 | 581 101.00 |
BT Marchandises | 1 615 713.00 | 172 168.00 | 1 443 544.00 | 1 615 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 913.00 | 12 609.00 | 315 304.00 | 327 913.00 |
BZ Autres créances | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
CF Disponibilités | 253 602.00 | | 253 602.00 | 253 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 261.00 | 184 777.00 | 2 096 483.00 | 2 281 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 362.00 | 523 355.00 | 2 339 006.00 | 2 862 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 190.00 | 891 237.00 | | 1 064 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 890.00 | 172 952.00 | | 145 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 080.00 | 1 119 190.00 | | 1 265 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 371.00 | 395 009.00 | | 216 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 102 878.00 | | 2 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 835.00 | 30 412.00 | | 23 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 494.00 | 619 379.00 | | 684 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 380.00 | 127 885.00 | | 133 380.00 |
EA Autres dettes | 13 542.00 | 16 706.00 | | 13 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 926.00 | 1 292 271.00 | | 1 073 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 006.00 | 2 411 461.00 | | 2 339 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 075.00 | 1 231 537.00 | | 19 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 004.00 | 245 501.00 | | 186 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 450 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 667 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 118 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 033 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 368.00 | |
GE Autres charges | | | 11 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 026.00 | 8 293.00 | | 11 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 026.00 | 8 435.00 | | 11 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 179.00 | 2 100.00 | | 9 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | 6 335.00 | | 1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 571.00 | 35 055.00 | | 24 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 238.00 | 4 649 016.00 | | 4 295 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 347.00 | 4 476 063.00 | | 4 149 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 890.00 | 172 952.00 | | 145 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 454.00 | | 1 647.00 | 579 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 454.00 | | 1 647.00 | 444 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 211.00 | 25 367.00 | | 313 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 211.00 | 25 367.00 | | 313 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 494.00 | 684 494.00 | | 684 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 914.00 | 327 914.00 | | 327 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 005.00 | 186 005.00 | | 186 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 367.00 | 11 291.00 | 19 076.00 | 30 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 686.00 | | | 117 686.00 |
VP Divers | 74 670.00 | 74 670.00 | | 74 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 603.00 | 411 603.00 | 6 000.00 | 417 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 091.00 | 1 031 015.00 | 19 076.00 | 1 050 091.00 |