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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 060.00 | 23 593.00 | 1 467.00 | 25 060.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 501.00 | 138 527.00 | 118 974.00 | 257 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 430.00 | 3 797.00 | 633.00 | 4 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 191.00 | 165 916.00 | 458 275.00 | 624 191.00 |
BT Marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 729.00 | 11 068.00 | 103 661.00 | 114 729.00 |
BZ Autres créances | 124 989.00 | | 124 989.00 | 124 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 890.00 | 11 068.00 | 253 822.00 | 264 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 081.00 | 176 985.00 | 712 096.00 | 889 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 537.00 | 3 754.00 | | 6 537.00 |
DG Autres réserves | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
DH Report à nouveau | | -175 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 049.00 | 231 532.00 | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 232 463.00 | 224 413.00 | | 232 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 13 458.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 696.00 | 184 139.00 | | 291 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 630.00 | 272 845.00 | | 156 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305.00 | 10 845.00 | | 6 305.00 |
EA Autres dettes | 11 709.00 | 11 543.00 | | 11 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 759.00 | 16 542.00 | | 12 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 634.00 | 509 373.00 | | 479 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 096.00 | 733 786.00 | | 712 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 634.00 | 509 373.00 | | 479 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 243.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
FG Production vendue services | 331 849.00 | | 331 849.00 | 331 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 753.00 | | 338 753.00 | 338 753.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 333.00 | 31 005.00 | | 47 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 410.00 | 4 017.00 | | 18 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 230.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324.00 | 2 602.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 2 832.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 730.00 | 1 185.00 | | 16 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 6 340.00 | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 613.00 | 892 372.00 | | 405 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 564.00 | 660 840.00 | | 397 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 049.00 | 231 532.00 | | 8 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 178.00 | 72 390.00 | | 53 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 528.00 | | 6 364.00 | 652 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 701.00 | 624 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 701.00 | 261 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 268.00 | | 6 364.00 | 290 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 617.00 | 60 676.00 | 33 377.00 | 138 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 825.00 | 4 768.00 | | 18 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 793.00 | 55 908.00 | 33 377.00 | 119 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 171.00 | | 103.00 | 11 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 171.00 | | 103.00 | 11 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 171.00 | | 103.00 | 11 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 630.00 | 156 630.00 | | 156 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 101 490.00 | | | 101 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VB T. V. A. | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
VC Groupe et associés | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 290 616.00 | 290 616.00 | | 290 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 693.00 | 259 693.00 | | 259 693.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 634.00 | 479 634.00 | | 479 634.00 |