| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 060.00 | 24 835.00 | 225.00 | 25 060.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 20 559.00 | 6 405.00 | 14 155.00 | 20 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 163.00 | 73 997.00 | 17 167.00 | 91 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 262.00 | 7 190.00 | 4 072.00 | 11 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 658.00 | 112 426.00 | 373 232.00 | 485 658.00 |
BT Marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 971.00 | 10 902.00 | 68 069.00 | 78 971.00 |
BZ Autres créances | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
CF Disponibilités | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 525.00 | 10 902.00 | 166 622.00 | 177 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 182.00 | 123 328.00 | 539 854.00 | 663 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 112.00 | 7 936.00 | | 8 112.00 |
DG Autres réserves | 82 815.00 | 79 473.00 | | 82 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892.00 | 3 518.00 | | 1 892.00 |
DL TOTAL (I) | 257 819.00 | 255 927.00 | | 257 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 374.00 | 50 522.00 | | 50 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 876.00 | 180 632.00 | | 161 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 241.00 | 76 027.00 | | 48 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 071.00 | 14 919.00 | | 12 071.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 450.00 | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 021.00 | 7 607.00 | | 9 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 035.00 | 330 156.00 | | 282 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 854.00 | 586 083.00 | | 539 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 035.00 | 330 156.00 | | 282 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
FG Production vendue services | 367 550.00 | | 367 550.00 | 367 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 529.00 | | 409 529.00 | 409 529.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 098.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 149.00 | -4 765.00 | | 4 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 36.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 36.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -36.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 285.00 | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 747.00 | 452 920.00 | | 413 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 856.00 | 449 403.00 | | 411 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 892.00 | 3 518.00 | | 1 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 444.00 | 96 954.00 | | 100 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 361.00 | | 6 260.00 | 580 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 964.00 | 485 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 964.00 | 122 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 756.00 | | 6 193.00 | 217 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 545.00 | | 68.00 | 207 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 292.00 | 14 098.00 | 100 964.00 | 199 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 457.00 | 14 098.00 | 100 964.00 | 174 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VC Groupe et associés | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VI Groupe et associés | 161 860.00 | 161 860.00 | | 161 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 685.00 | 153 129.00 | 20 556.00 | 173 685.00 |
VW T.V.A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 035.00 | 282 035.00 | | 282 035.00 |