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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 060.00 | 24 835.00 | 225.00 | 25 060.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 574.00 | 180 400.00 | 8 174.00 | 188 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 003.00 | 5 643.00 | 1 360.00 | 7 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 182.00 | 210 877.00 | 347 305.00 | 558 182.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 022.00 | 11 377.00 | 139 645.00 | 151 022.00 |
BZ Autres créances | 87 369.00 | | 87 369.00 | 87 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 903.00 | 11 377.00 | 249 526.00 | 260 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 085.00 | 222 254.00 | 596 831.00 | 819 085.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 7 626.00 | | 7 778.00 |
DG Autres réserves | 76 471.00 | 73 584.00 | | 76 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 160.00 | 3 039.00 | | 3 160.00 |
DL TOTAL (I) | 252 409.00 | 249 250.00 | | 252 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 213.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 229.00 | 280 798.00 | | 296 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 693.00 | 129 132.00 | | 17 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 750.00 | 6 942.00 | | 21 750.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 568.00 | | 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 021.00 | 9 657.00 | | 8 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 422.00 | 432 710.00 | | 344 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 831.00 | 681 959.00 | | 596 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 422.00 | 432 710.00 | | 344 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
FG Production vendue services | 372 844.00 | | 372 844.00 | 372 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 544.00 | | 398 544.00 | 398 544.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 758.00 | 9 914.00 | | 19 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 40.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 148.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 1 652.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 833.00 | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 338.00 | 524 743.00 | | 418 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 178.00 | 521 703.00 | | 415 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 160.00 | 3 039.00 | | 3 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 369.00 | 54 622.00 | | 74 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 932.00 | | 329.00 | 625 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 080.00 | 558 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 080.00 | 195 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 360.00 | | 296.00 | 263 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 512.00 | | 33.00 | 207 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 901.00 | 39 168.00 | 65 192.00 | 236 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 066.00 | 39 168.00 | 65 192.00 | 212 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 137 412.00 | 137 412.00 | | 137 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VC Groupe et associés | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 296 229.00 | 296 229.00 | | 296 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 563.00 | 248 118.00 | 7 445.00 | 255 563.00 |
VW T.V.A. | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 422.00 | 344 422.00 | | 344 422.00 |