| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 060.00 | 24 835.00 | 225.00 | 25 060.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 607.00 | 206 327.00 | 49 281.00 | 255 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 753.00 | 5 739.00 | 2 013.00 | 7 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 932.00 | 236 901.00 | 389 031.00 | 625 932.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 216.00 | 11 377.00 | 137 839.00 | 149 216.00 |
BZ Autres créances | 129 940.00 | | 129 940.00 | 129 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 305.00 | 11 377.00 | 292 928.00 | 304 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 237.00 | 248 278.00 | 681 959.00 | 930 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 6 939.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 73 584.00 | 60 523.00 | | 73 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039.00 | 13 748.00 | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 249 250.00 | 246 211.00 | | 249 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 137.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 798.00 | 250 202.00 | | 280 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 132.00 | 173 862.00 | | 129 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 942.00 | 11 923.00 | | 6 942.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 509.00 | | 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 657.00 | 9 939.00 | | 9 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 710.00 | 446 573.00 | | 432 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 959.00 | 692 783.00 | | 681 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 710.00 | 446 573.00 | | 432 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 705.00 | | 106 705.00 | 106 705.00 |
FG Production vendue services | 405 508.00 | | 405 508.00 | 405 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 213.00 | | 512 213.00 | 512 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 914.00 | 63 843.00 | | 9 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 87.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 3 837.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 755.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 1 063.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 2 818.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | 1 019.00 | | 1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 2 536.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 743.00 | 473 108.00 | | 524 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 703.00 | 459 360.00 | | 521 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 039.00 | 13 748.00 | | 3 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 622.00 | 56 482.00 | | 54 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 614.00 | | 5 149.00 | 629 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -33.00 | 207 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 831.00 | 625 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 863.00 | 263 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 075.00 | | 5 149.00 | 267 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 479.00 | | | 207 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 860.00 | 45 607.00 | 8 565.00 | 199 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 025.00 | 45 607.00 | 8 565.00 | 175 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 477.00 | 900.00 | | 10 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 477.00 | 900.00 | | 10 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 477.00 | 900.00 | | 10 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 132.00 | 129 132.00 | | 129 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UX Autres créances clients | 135 605.00 | 135 605.00 | | 135 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VB T. V. A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VC Groupe et associés | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 280 798.00 | 280 798.00 | | 280 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 418.00 | 295 418.00 | | 295 418.00 |
VW T.V.A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 310.00 | 427 310.00 | | 427 310.00 |