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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 060.00 | 24 835.00 | 225.00 | 25 060.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 322.00 | 170 229.00 | 89 093.00 | 259 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 753.00 | 4 796.00 | 2 957.00 | 7 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 614.00 | 199 860.00 | 429 754.00 | 629 614.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 656.00 | 10 477.00 | 125 179.00 | 135 656.00 |
BZ Autres créances | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 507.00 | 10 477.00 | 263 029.00 | 273 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 120.00 | 210 337.00 | 692 783.00 | 903 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 939.00 | 6 537.00 | | 6 939.00 |
DG Autres réserves | 60 523.00 | 52 876.00 | | 60 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 748.00 | 8 049.00 | | 13 748.00 |
DL TOTAL (I) | 246 211.00 | 232 463.00 | | 246 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 535.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 202.00 | 291 696.00 | | 250 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 862.00 | 156 630.00 | | 173 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 923.00 | 6 305.00 | | 11 923.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 11 709.00 | | 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 939.00 | 12 759.00 | | 9 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 573.00 | 479 634.00 | | 446 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 783.00 | 712 096.00 | | 692 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 573.00 | 479 634.00 | | 446 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
FG Production vendue services | 351 959.00 | | 351 959.00 | 351 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 458.00 | | 401 458.00 | 401 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 566.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 843.00 | 47 333.00 | | 63 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 18 410.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 837.00 | 18 410.00 | | 3 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 356.00 | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | 1 324.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818.00 | 1 680.00 | | 2 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | 16 730.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 1 060.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 108.00 | 405 613.00 | | 473 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 360.00 | 397 564.00 | | 459 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 748.00 | 8 049.00 | | 13 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 482.00 | 53 178.00 | | 56 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 191.00 | | 32 555.00 | 624 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 132.00 | 629 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 132.00 | 267 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 931.00 | | 32 276.00 | 261 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 200.00 | | 279.00 | 207 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 916.00 | 52 566.00 | 18 622.00 | 165 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 593.00 | 1 242.00 | | 23 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 324.00 | 51 323.00 | 18 622.00 | 142 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 068.00 | | 591.00 | 11 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 068.00 | | 591.00 | 11 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 068.00 | | 591.00 | 11 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 862.00 | 173 862.00 | | 173 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 123 125.00 | | | 123 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
VC Groupe et associés | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 248 402.00 | 248 402.00 | | 248 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 075.00 | 259 075.00 | | 259 075.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 573.00 | 446 573.00 | | 446 573.00 |