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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 060.00 | 24 835.00 | 225.00 | 25 060.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 19 383.00 | 2 442.00 | 16 941.00 | 19 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 371.00 | 165 733.00 | 25 638.00 | 191 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 003.00 | 6 283.00 | 720.00 | 7 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 361.00 | 199 292.00 | 381 069.00 | 580 361.00 |
BT Marchandises | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 166.00 | 10 902.00 | 114 264.00 | 125 166.00 |
BZ Autres créances | 69 597.00 | | 69 597.00 | 69 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 916.00 | 10 902.00 | 205 014.00 | 215 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 278.00 | 210 194.00 | 586 083.00 | 796 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 936.00 | 7 778.00 | | 7 936.00 |
DG Autres réserves | 79 473.00 | 76 471.00 | | 79 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 518.00 | 3 160.00 | | 3 518.00 |
DL TOTAL (I) | 255 927.00 | 252 409.00 | | 255 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 522.00 | 244.00 | | 50 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 632.00 | 296 229.00 | | 180 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 027.00 | 17 693.00 | | 76 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 919.00 | 21 750.00 | | 14 919.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 484.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 607.00 | 8 021.00 | | 7 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 156.00 | 344 422.00 | | 330 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 083.00 | 596 831.00 | | 586 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 156.00 | 344 422.00 | | 330 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 915.00 | | 71 915.00 | 71 915.00 |
FG Production vendue services | 370 808.00 | | 370 808.00 | 370 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 723.00 | | 442 723.00 | 442 723.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 765.00 | 19 758.00 | | -4 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 630.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 630.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -630.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 1 834.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 920.00 | 418 338.00 | | 452 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 403.00 | 415 178.00 | | 449 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 518.00 | 3 160.00 | | 3 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 954.00 | 74 369.00 | | 96 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 182.00 | | 44 270.00 | 558 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 091.00 | 580 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 091.00 | 217 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 577.00 | | 44 270.00 | 195 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 545.00 | | | 207 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 877.00 | 9 683.00 | 21 268.00 | 210 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 042.00 | 9 683.00 | 21 268.00 | 186 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 377.00 | | 475.00 | 11 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 377.00 | | 475.00 | 11 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 377.00 | | 475.00 | 11 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 112 123.00 | 112 123.00 | | 112 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VC Groupe et associés | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VI Groupe et associés | 180 632.00 | 180 632.00 | | 180 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 764.00 | 199 721.00 | 13 043.00 | 212 764.00 |
VW T.V.A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 156.00 | 330 156.00 | | 330 156.00 |