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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 684.00 | 113 244.00 | 109 441.00 | 222 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 324.00 | 115 254.00 | 124 071.00 | 239 324.00 |
BT Marchandises | 205 456.00 | 22 630.00 | 182 826.00 | 205 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 134.00 | 78 672.00 | 1 318 462.00 | 1 397 134.00 |
BZ Autres créances | 182 848.00 | | 182 848.00 | 182 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
CF Disponibilités | 795 237.00 | | 795 237.00 | 795 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 552.00 | | 137 552.00 | 137 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 752.00 | 101 302.00 | 2 684 450.00 | 2 785 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 076.00 | 216 556.00 | 2 808 521.00 | 3 025 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 004.00 | 150 293.00 | | 375 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 553.00 | 449 711.00 | | 260 553.00 |
DL TOTAL (I) | 723 558.00 | 688 004.00 | | 723 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 836.00 | 22 294.00 | | 13 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 714.00 | 1 023 920.00 | | 1 036 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 135.00 | 467 317.00 | | 365 135.00 |
EA Autres dettes | 11 971.00 | 32 766.00 | | 11 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657 308.00 | 439 936.00 | | 657 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 963.00 | 2 034 468.00 | | 2 084 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 521.00 | 2 732 473.00 | | 2 808 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 468.00 | 1 865 988.00 | | 1 835 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 158.00 | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 983.00 | | 35 056.00 | 204 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 239 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 222 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 343.00 | | 35 056.00 | 188 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 326.00 | 27 596.00 | 669.00 | 88 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 316.00 | 27 596.00 | 669.00 | 86 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 844.00 | | 5 214.00 | 27 844.00 |
6T Sur comptes clients | 77 325.00 | 12 587.00 | 11 240.00 | 77 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 749.00 | 12 587.00 | 17 034.00 | 105 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 749.00 | 12 587.00 | 27 034.00 | 115 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 587.00 | 16 455.00 | |
UG ‐ Financières | | | 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 714.00 | 1 036 714.00 | | 1 036 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 425.00 | 126 425.00 | | 126 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657 308.00 | 411 716.00 | 245 531.00 | 657 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 928.00 | | | 1 293 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 206.00 | | | 103 206.00 |
VB T. V. A. | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 122.00 | 9 219.00 | 3 903.00 | 13 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 552.00 | | | 137 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 165.00 | 1 717 535.00 | 14 630.00 | 1 732 165.00 |
VW T.V.A. | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 963.00 | 1 835 468.00 | 249 434.00 | 2 084 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |