| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 809.00 | 186 709.00 | 230 099.00 | 416 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 449.00 | 188 719.00 | 244 729.00 | 433 449.00 |
BT Marchandises | 254 228.00 | 59 701.00 | 194 527.00 | 254 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 609.00 | 102 236.00 | 1 531 372.00 | 1 633 609.00 |
BZ Autres créances | 166 401.00 | | 166 401.00 | 166 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 545 847.00 | | 1 545 847.00 | 1 545 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 009.00 | | 54 009.00 | 54 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 094.00 | 161 937.00 | 3 492 157.00 | 3 654 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 543.00 | 350 657.00 | 3 736 886.00 | 4 087 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 789 680.00 | 505 558.00 | | 789 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 976.00 | 284 122.00 | | 235 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 656.00 | 877 680.00 | | 1 113 656.00 |
DP Provisions pour risques | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 080.00 | 45 366.00 | | 71 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 965.00 | 769 385.00 | | 935 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 217.00 | 435 226.00 | | 456 217.00 |
EA Autres dettes | 80 530.00 | 32 313.00 | | 80 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 047 910.00 | 959 163.00 | | 1 047 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 702.00 | 2 241 453.00 | | 2 591 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 886.00 | 3 119 133.00 | | 3 736 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 843.00 | 1 836 062.00 | | 2 110 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 533.00 | 454.00 | | 11 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 141.00 | 4 040.00 | 2 472 181.00 | 2 468 141.00 |
FG Production vendue services | 2 968 009.00 | 3 357.00 | 2 971 366.00 | 2 968 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 436 150.00 | 7 397.00 | 5 443 547.00 | 5 436 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 283 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 039.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 931.00 | 641.00 | | 45 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 899.00 | 641.00 | | 125 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 910.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 269.00 | 164.00 | | 112 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 799.00 | 9 074.00 | | 143 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 900.00 | -8 433.00 | | -17 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 881.00 | 62 074.00 | | 47 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 961.00 | 5 471 923.00 | | 5 594 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 985.00 | 5 187 801.00 | | 5 358 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 976.00 | 284 122.00 | | 235 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 762.00 | | 211 987.00 | 420 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 300.00 | 433 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 300.00 | 416 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 122.00 | | 211 987.00 | 404 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 796.00 | 100 955.00 | 87 031.00 | 174 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 786.00 | 100 955.00 | 87 031.00 | 172 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 529.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 560.00 | 40 141.00 | | 19 560.00 |
6T Sur comptes clients | 77 489.00 | 33 899.00 | 9 151.00 | 77 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 049.00 | 74 039.00 | 9 151.00 | 97 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 049.00 | 105 569.00 | 9 151.00 | 97 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 039.00 | 9 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 965.00 | 935 965.00 | | 935 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 341.00 | 199 341.00 | | 199 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 745.00 | 122 745.00 | | 122 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 047 910.00 | 601 367.00 | 446 543.00 | 1 047 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 431.00 | 1 499 431.00 | | 1 499 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 177.00 | 134 177.00 | | 134 177.00 |
VB T. V. A. | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 547.00 | 25 232.00 | 34 315.00 | 59 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 649.00 | 1 854 019.00 | 14 630.00 | 1 868 649.00 |
VW T.V.A. | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 702.00 | 2 110 843.00 | 480 858.00 | 2 591 702.00 |