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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 122.00 | 172 786.00 | 231 336.00 | 404 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 762.00 | 174 796.00 | 245 966.00 | 420 762.00 |
BT Marchandises | 104 069.00 | 19 560.00 | 84 509.00 | 104 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 189.00 | 77 489.00 | 1 679 700.00 | 1 757 189.00 |
BZ Autres créances | 128 267.00 | | 128 267.00 | 128 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
CF Disponibilités | 886 309.00 | | 886 309.00 | 886 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 216.00 | 97 049.00 | 2 873 167.00 | 2 970 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 978.00 | 271 845.00 | 3 119 133.00 | 3 390 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 558.00 | 375 004.00 | | 505 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 122.00 | 260 553.00 | | 284 122.00 |
DL TOTAL (I) | 877 680.00 | 723 558.00 | | 877 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 366.00 | 13 836.00 | | 45 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 385.00 | 1 036 714.00 | | 769 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 226.00 | 365 135.00 | | 435 226.00 |
EA Autres dettes | 32 313.00 | 11 971.00 | | 32 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 163.00 | 657 308.00 | | 959 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 453.00 | 2 084 963.00 | | 2 241 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 133.00 | 2 808 521.00 | | 3 119 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 062.00 | 1 835 468.00 | | 1 836 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 714.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 324.00 | | 182 387.00 | 239 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 420 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 404 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 684.00 | | 182 387.00 | 222 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 254.00 | 60 327.00 | 785.00 | 115 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 244.00 | 60 327.00 | 785.00 | 113 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 630.00 | | 3 070.00 | 22 630.00 |
6T Sur comptes clients | 78 672.00 | 29 233.00 | 30 416.00 | 78 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 302.00 | 29 233.00 | 33 485.00 | 101 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 302.00 | 29 233.00 | 33 485.00 | 101 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 233.00 | 33 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 385.00 | 769 385.00 | | 769 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 932.00 | 155 932.00 | | 155 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 117.00 | 141 117.00 | | 141 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959 163.00 | 583 543.00 | 375 620.00 | 959 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 330.00 | | | 1 646 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
VB T. V. A. | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 912.00 | 15 140.00 | 29 772.00 | 44 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 944.00 | 1 912 314.00 | 14 630.00 | 1 926 944.00 |
VW T.V.A. | 117 359.00 | 117 359.00 | | 117 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 453.00 | 1 836 062.00 | 405 392.00 | 2 241 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |