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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 077.00 | 416 602.00 | 70 475.00 | 487 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 717.00 | 418 612.00 | 85 105.00 | 503 717.00 |
BT Marchandises | 281 201.00 | 57 753.00 | 223 448.00 | 281 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 052.00 | 88 675.00 | 1 560 377.00 | 1 649 052.00 |
BZ Autres créances | 316 578.00 | | 316 578.00 | 316 578.00 |
CF Disponibilités | 668 924.00 | | 668 924.00 | 668 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 958.00 | 146 428.00 | 2 821 531.00 | 2 967 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 675.00 | 565 040.00 | 2 906 635.00 | 3 471 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 354.00 | 51 693.00 | | 235 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 098.00 | 433 661.00 | | 309 098.00 |
DL TOTAL (I) | 632 452.00 | 573 354.00 | | 632 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 524.00 | 61 459.00 | | 26 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 005.00 | 1 089 280.00 | | 745 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 218.00 | 444 464.00 | | 549 218.00 |
EA Autres dettes | 54 634.00 | 71 622.00 | | 54 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 898 802.00 | 991 672.00 | | 898 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 183.00 | 2 687 010.00 | | 2 274 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 635.00 | 3 260 364.00 | | 2 906 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 040.00 | 2 249 467.00 | | 1 959 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363.00 | 5 022.00 | | 1 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899 037.00 | 9 264.00 | 2 908 301.00 | 2 899 037.00 |
FG Production vendue services | 3 422 844.00 | 3 217.00 | 3 426 061.00 | 3 422 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 321 881.00 | 12 481.00 | 6 334 362.00 | 6 321 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 435 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 235.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 599.00 | 3 600.00 | | 8 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 599.00 | 3 600.00 | | 8 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 009.00 | 3 600.00 | | 7 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 625.00 | 128 471.00 | | 76 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 954.00 | 6 236 371.00 | | 6 443 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 856.00 | 5 802 710.00 | | 6 134 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 098.00 | 433 661.00 | | 309 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 681.00 | | 10 918.00 | 496 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 883.00 | 503 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 883.00 | 487 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 041.00 | | 10 918.00 | 480 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 417.00 | 66 052.00 | 2 858.00 | 355 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 407.00 | 66 052.00 | 2 858.00 | 353 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 215.00 | 57 753.00 | 50 215.00 | 50 215.00 |
6T Sur comptes clients | 89 423.00 | 5 483.00 | 6 231.00 | 89 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 639.00 | 63 235.00 | 56 447.00 | 139 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 639.00 | 63 235.00 | 56 447.00 | 139 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 235.00 | 56 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 005.00 | 745 005.00 | | 745 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 691.00 | 244 691.00 | | 244 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 424.00 | 155 424.00 | | 155 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 898 802.00 | 588 660.00 | 310 143.00 | 898 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 948.00 | 1 537 948.00 | | 1 537 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 105.00 | 111 105.00 | | 111 105.00 |
VB T. V. A. | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
VC Groupe et associés | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 161.00 | 20 160.00 | 5 000.00 | 25 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
VP Divers | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 370.00 | 178 370.00 | | 178 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 463.00 | 2 017 833.00 | 14 630.00 | 2 032 463.00 |
VW T.V.A. | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 183.00 | 1 959 040.00 | 315 143.00 | 2 274 183.00 |