| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 041.00 | 353 407.00 | 126 634.00 | 480 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 681.00 | 355 417.00 | 141 264.00 | 496 681.00 |
BT Marchandises | 270 316.00 | 50 215.00 | 220 100.00 | 270 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 724.00 | 89 423.00 | 1 386 301.00 | 1 475 724.00 |
BZ Autres créances | 203 051.00 | | 203 051.00 | 203 051.00 |
CF Disponibilités | 1 185 075.00 | | 1 185 075.00 | 1 185 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 574.00 | | 124 574.00 | 124 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 739.00 | 139 639.00 | 3 119 100.00 | 3 258 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 420.00 | 495 056.00 | 3 260 364.00 | 3 755 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 693.00 | 525 656.00 | | 51 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 661.00 | 326 037.00 | | 433 661.00 |
DL TOTAL (I) | 573 354.00 | 939 693.00 | | 573 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 459.00 | 142 203.00 | | 61 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 513.00 | 44 042.00 | | 28 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 280.00 | 1 244 382.00 | | 1 089 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 464.00 | 493 363.00 | | 444 464.00 |
EA Autres dettes | 71 622.00 | 48 850.00 | | 71 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991 672.00 | 1 502 286.00 | | 991 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 010.00 | 3 475 126.00 | | 2 687 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 364.00 | 4 414 819.00 | | 3 260 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 467.00 | 2 982 678.00 | | 2 249 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 022.00 | 70 093.00 | | 5 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840 442.00 | 9 755.00 | 2 850 197.00 | 2 840 442.00 |
FG Production vendue services | 3 287 059.00 | 3 487.00 | 3 290 546.00 | 3 287 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 127 501.00 | 13 242.00 | 6 140 743.00 | 6 127 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 200.00 | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 31 729.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | -1 775.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 471.00 | 94 024.00 | | 128 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 371.00 | 5 793 039.00 | | 6 236 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 710.00 | 5 467 001.00 | | 5 802 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 661.00 | 326 037.00 | | 433 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 535.00 | | 36 248.00 | 460 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 496 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 480 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 895.00 | | 36 248.00 | 443 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 665.00 | 83 854.00 | 101.00 | 271 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 655.00 | 83 854.00 | 101.00 | 269 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 886.00 | 50 215.00 | 57 886.00 | 57 886.00 |
6T Sur comptes clients | 78 911.00 | 14 233.00 | 3 720.00 | 78 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 796.00 | 64 449.00 | 61 606.00 | 136 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 796.00 | 64 449.00 | 61 606.00 | 136 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 449.00 | 61 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 280.00 | 1 089 280.00 | | 1 089 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 892.00 | 216 892.00 | | 216 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 526.00 | 141 526.00 | | 141 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991 672.00 | 579 290.00 | 412 383.00 | 991 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 723.00 | 1 358 723.00 | | 1 358 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 001.00 | 117 001.00 | | 117 001.00 |
VB T. V. A. | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 437.00 | 31 276.00 | 25 161.00 | 56 437.00 |
VI Groupe et associés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 011.00 | 125 011.00 | | 125 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 574.00 | 124 574.00 | | 124 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 979.00 | 1 803 349.00 | 14 630.00 | 1 817 979.00 |
VW T.V.A. | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 010.00 | 2 249 467.00 | 437 544.00 | 2 687 010.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |