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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 895.00 | 269 655.00 | 174 240.00 | 443 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 535.00 | 271 665.00 | 188 870.00 | 460 535.00 |
BT Marchandises | 336 299.00 | 57 886.00 | 278 413.00 | 336 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 921.00 | 78 911.00 | 1 775 010.00 | 1 853 921.00 |
BZ Autres créances | 247 317.00 | | 247 317.00 | 247 317.00 |
CF Disponibilités | 1 859 166.00 | | 1 859 166.00 | 1 859 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 044.00 | | 66 044.00 | 66 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 746.00 | 136 796.00 | 4 225 950.00 | 4 362 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 281.00 | 408 462.00 | 4 414 819.00 | 4 823 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 656.00 | 789 680.00 | | 525 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 037.00 | 235 976.00 | | 326 037.00 |
DL TOTAL (I) | 939 693.00 | 1 113 656.00 | | 939 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 529.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 529.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 203.00 | 71 080.00 | | 142 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 382.00 | 935 965.00 | | 1 244 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 363.00 | 456 217.00 | | 493 363.00 |
EA Autres dettes | 48 850.00 | 80 530.00 | | 48 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 502 286.00 | 1 047 910.00 | | 1 502 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 126.00 | 2 591 702.00 | | 3 475 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 819.00 | 3 736 886.00 | | 4 414 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 678.00 | 2 110 843.00 | | 2 982 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 093.00 | 11 533.00 | | 70 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 556 529.00 | 1 895.00 | 2 558 424.00 | 2 556 529.00 |
FG Production vendue services | 3 087 870.00 | 4 987.00 | 3 092 857.00 | 3 087 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 644 399.00 | 6 882.00 | 5 651 281.00 | 5 644 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 957.00 | |
GE Autres charges | | | 22 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 45 931.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 529.00 | 79 968.00 | | 31 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 729.00 | 125 899.00 | | 31 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 504.00 | 143 799.00 | | 33 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -17 900.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 024.00 | 47 881.00 | | 94 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 039.00 | 5 594 961.00 | | 5 793 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 001.00 | 5 358 985.00 | | 5 467 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 037.00 | 235 976.00 | | 326 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 449.00 | | 27 257.00 | 433 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 460 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 443 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 809.00 | | 27 257.00 | 416 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 719.00 | 83 117.00 | 171.00 | 188 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 709.00 | 83 117.00 | 171.00 | 186 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 701.00 | 57 886.00 | 59 701.00 | 59 701.00 |
6T Sur comptes clients | 102 236.00 | 1 071.00 | 24 397.00 | 102 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 937.00 | 58 957.00 | 84 098.00 | 161 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 467.00 | 58 957.00 | 115 627.00 | 193 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 957.00 | 84 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 382.00 | 1 244 382.00 | | 1 244 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 263.00 | 233 263.00 | | 233 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 180.00 | 132 180.00 | | 132 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 502 286.00 | 1 044 785.00 | 457 501.00 | 1 502 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 371.00 | 1 744 371.00 | | 1 744 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
VB T. V. A. | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 110.00 | 37 163.00 | 34 947.00 | 72 110.00 |
VI Groupe et associés | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 170.00 | 122 170.00 | | 122 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 911.00 | 2 167 281.00 | 14 630.00 | 2 181 911.00 |
VW T.V.A. | 113 992.00 | 113 992.00 | | 113 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 126.00 | 2 982 678.00 | 492 449.00 | 3 475 126.00 |