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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 770.00 | 18 668.00 | 6 102.00 | 24 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 879.00 | 704 218.00 | 131 661.00 | 835 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 539.00 | 724 161.00 | 147 377.00 | 871 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 973.00 | | 212 973.00 | 212 973.00 |
BZ Autres créances | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
CF Disponibilités | 472 077.00 | | 472 077.00 | 472 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 664.00 | | 818 664.00 | 818 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 204.00 | 724 161.00 | 966 042.00 | 1 690 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 348 363.00 | | | 348 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 917.00 | | | 184 917.00 |
DL TOTAL (I) | 548 680.00 | | | 548 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 366.00 | | | 109 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 446.00 | | | 179 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 361.00 | | | 417 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 042.00 | | | 966 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 575.00 | | | 399 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 740.00 | 103 426.00 | | 769 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 626.00 | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 871 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 239.00 | 103 411.00 | | 757 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 701.00 | 15.00 | | 8 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 363.00 | 38 798.00 | | 685 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 088.00 | 38 798.00 | | 684 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 716.00 | 30 930.00 | 17 786.00 | 48 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 830.00 | 265 830.00 | 7 000.00 | 272 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 362.00 | 399 576.00 | 17 786.00 | 417 362.00 |