| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 7 208.00 | 3 107.00 | 10 315.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 762.00 | 25 216.00 | 15 546.00 | 40 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 954.00 | 683 858.00 | 190 096.00 | 873 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 537.00 | 716 283.00 | 262 254.00 | 978 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 201.00 | | 225 201.00 | 225 201.00 |
BZ Autres créances | 111 381.00 | | 111 381.00 | 111 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
CF Disponibilités | 632 469.00 | | 632 469.00 | 632 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 191.00 | | 1 086 191.00 | 1 086 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 728.00 | 716 283.00 | 1 348 445.00 | 2 064 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 673 305.00 | 473 281.00 | | 673 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 104.00 | 260 024.00 | | 248 104.00 |
DL TOTAL (I) | 936 809.00 | 748 705.00 | | 936 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 684.00 | 92 419.00 | | 122 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 194.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 058.00 | 75 051.00 | | 71 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 049.00 | 166 771.00 | | 216 049.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 2 024.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 636.00 | 336 458.00 | | 411 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 445.00 | 1 085 162.00 | | 1 348 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 248.00 | 281 073.00 | | 331 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 167.00 | | 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 661.00 | | 129 160.00 | 957 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 50 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 284.00 | 978 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 224.00 | 914 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | 1 640.00 | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 435.00 | | 127 505.00 | 895 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 026.00 | | 15.00 | 51 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 203.00 | 58 304.00 | 108 224.00 | 766 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 4 219.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 214.00 | 54 084.00 | 108 224.00 | 763 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 225 201.00 | 225 201.00 | | 225 201.00 |
VB T. V. A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 412.00 | 42 024.00 | 80 388.00 | 122 412.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 325.00 | 368 325.00 | | 368 325.00 |
VW T.V.A. | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 636.00 | 331 248.00 | 80 388.00 | 411 636.00 |