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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 162.00 | 36 653.00 | 14 509.00 | 51 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 025.00 | 758 831.00 | 266 194.00 | 1 025 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 060.00 | 765.00 | 89 295.00 | 90 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 978.00 | 806 564.00 | 373 414.00 | 1 179 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 308.00 | | 315 308.00 | 315 308.00 |
BZ Autres créances | 92 955.00 | | 92 955.00 | 92 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 527.00 | 44.00 | 71 483.00 | 71 527.00 |
CF Disponibilités | 531 292.00 | | 531 292.00 | 531 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 652.00 | 44.00 | 1 054 608.00 | 1 054 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 630.00 | 806 609.00 | 1 428 021.00 | 2 234 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 887 491.00 | 846 409.00 | | 887 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 764.00 | 116 082.00 | | 119 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 655.00 | 977 891.00 | | 1 022 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 152.00 | 113 519.00 | | 123 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 7 843.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 558.00 | 95 764.00 | | 80 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 475.00 | 204 137.00 | | 197 475.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 2 957.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 367.00 | 424 220.00 | | 405 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 021.00 | 1 402 111.00 | | 1 428 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 605.00 | 356 834.00 | | 321 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 237.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 581.00 | | 187 457.00 | 992 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 90 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 179 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 745.00 | | 187 442.00 | 888 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 996.00 | | 15.00 | 90 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 536.00 | 82 262.00 | | 723 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 015.00 | 301.00 | | 10 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 522.00 | 81 962.00 | | 713 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 007.00 | 765.00 | 5 007.00 | 5 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 602.00 | 44.00 | 602.00 | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608.00 | 810.00 | 5 608.00 | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608.00 | 810.00 | 5 608.00 | 5 608.00 |
UG ‐ Financières | | 810.00 | 5 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 558.00 | 80 558.00 | | 80 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UX Autres créances clients | 315 308.00 | 315 308.00 | | 315 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 791.00 | 39 029.00 | 83 762.00 | 122 791.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 205.00 | 424 313.00 | 891.00 | 425 205.00 |
VW T.V.A. | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 367.00 | 321 605.00 | 83 762.00 | 405 367.00 |