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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 412.00 | 45 998.00 | 28 414.00 | 74 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 620.00 | 584 576.00 | 271 044.00 | 855 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 075.00 | 7 515.00 | 82 560.00 | 90 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 838.00 | 648 404.00 | 385 434.00 | 1 033 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 059.00 | | 281 059.00 | 281 059.00 |
BZ Autres créances | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 981.00 | 1 477.00 | 70 504.00 | 71 981.00 |
CF Disponibilités | 663 133.00 | | 663 133.00 | 663 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 505.00 | 1 477.00 | 1 120 028.00 | 1 121 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 343.00 | 649 882.00 | 1 505 462.00 | 2 155 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 907 255.00 | 887 491.00 | | 907 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 991.00 | 119 764.00 | | 169 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 645.00 | 1 022 655.00 | | 1 092 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 523.00 | 123 152.00 | | 157 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 338.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 664.00 | 80 558.00 | | 23 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 311.00 | 197 475.00 | | 229 311.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 3 844.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 816.00 | 405 367.00 | | 412 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 462.00 | 1 428 021.00 | | 1 505 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 117.00 | 321 605.00 | | 311 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 361.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 978.00 | | 125 080.00 | 1 179 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 220.00 | 1 033 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 220.00 | 930 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 187.00 | | 125 065.00 | 1 076 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 951.00 | | 15.00 | 90 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 799.00 | 106 310.00 | 271 220.00 | 805 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 484.00 | 106 310.00 | 271 220.00 | 795 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 765.00 | 7 515.00 | 765.00 | 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44.00 | 1 477.00 | 44.00 | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | 8 992.00 | 810.00 | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | 8 992.00 | 810.00 | 810.00 |
UG ‐ Financières | | 8 992.00 | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UX Autres créances clients | 281 059.00 | 281 059.00 | | 281 059.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 171.00 | 55 473.00 | 101 699.00 | 157 171.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 686.00 | 332 795.00 | 891.00 | 333 686.00 |
VW T.V.A. | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 816.00 | 311 117.00 | 101 699.00 | 412 816.00 |