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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 315.00 | 10 015.00 | 301.00 | 10 315.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 866.00 | 30 760.00 | 13 106.00 | 43 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 879.00 | 682 762.00 | 162 117.00 | 844 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 105.00 | 5 007.00 | 85 098.00 | 90 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 581.00 | 728 543.00 | 264 038.00 | 992 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 651.00 | | 331 651.00 | 331 651.00 |
BZ Autres créances | 167 876.00 | | 167 876.00 | 167 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 251.00 | 602.00 | 70 650.00 | 71 251.00 |
CF Disponibilités | 549 911.00 | | 549 911.00 | 549 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 674.00 | 602.00 | 1 138 073.00 | 1 138 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 256.00 | 729 145.00 | 1 402 111.00 | 2 131 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 846 409.00 | 673 305.00 | | 846 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 082.00 | 248 104.00 | | 116 082.00 |
DL TOTAL (I) | 977 891.00 | 936 809.00 | | 977 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 519.00 | 122 684.00 | | 113 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843.00 | 260.00 | | 7 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 764.00 | 71 058.00 | | 95 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 137.00 | 216 049.00 | | 204 137.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 1 586.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 220.00 | 411 636.00 | | 424 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 111.00 | 1 348 445.00 | | 1 402 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 834.00 | 331 248.00 | | 356 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 272.00 | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 283.00 | 76 546.00 | 69 293.00 | 716 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | 2 806.00 | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 074.00 | 73 740.00 | 69 293.00 | 709 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 007.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 608.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 331 651.00 | 331 651.00 | | 331 651.00 |
VB T. V. A. | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 282.00 | 45 896.00 | 67 386.00 | 113 282.00 |
VI Groupe et associés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VP Divers | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 663.00 | 511 663.00 | | 511 663.00 |
VW T.V.A. | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 220.00 | 356 834.00 | 67 386.00 | 424 220.00 |