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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 2 989.00 | 5 686.00 | 8 675.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 370.00 | 22 636.00 | 11 734.00 | 34 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 064.00 | 740 577.00 | 120 486.00 | 861 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 661.00 | 766 203.00 | 191 458.00 | 957 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 741.00 | | 340 741.00 | 340 741.00 |
BZ Autres créances | 74 289.00 | | 74 289.00 | 74 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 287.00 | | 91 287.00 | 91 287.00 |
CF Disponibilités | 364 482.00 | | 364 482.00 | 364 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 704.00 | | 893 704.00 | 893 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 365.00 | 766 203.00 | 1 085 162.00 | 1 851 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 473 280.00 | | | 473 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 023.00 | | | 260 023.00 |
DL TOTAL (I) | 748 704.00 | | | 748 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 418.00 | | | 92 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 771.00 | | | 166 771.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 457.00 | | | 336 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 162.00 | | | 1 085 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 073.00 | | | 281 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 539.00 | | | 871 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 650.00 | | | 860 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 162.00 | 48 442.00 | 6 400.00 | 724 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 1 714.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 886.00 | 46 728.00 | 6 400.00 | 722 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 340 741.00 | | | 340 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 252.00 | 36 868.00 | 55 384.00 | 92 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
VP Divers | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 771.00 | 166 771.00 | | 166 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 595.00 | 419 703.00 | 891.00 | 420 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 458.00 | 281 074.00 | 55 384.00 | 336 458.00 |