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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 356 010.00 | | 356 010.00 | 356 010.00 |
AN Terrains | 7 824.00 | 5 318.00 | 2 505.00 | 7 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 385.00 | 48 415.00 | 12 969.00 | 61 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 700.00 | 94 056.00 | 36 644.00 | 130 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 027.00 | 149 898.00 | 408 129.00 | 558 027.00 |
BT Marchandises | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 588.00 | 6 551.00 | 178 037.00 | 184 588.00 |
BZ Autres créances | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CF Disponibilités | 606 254.00 | | 606 254.00 | 606 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 278.00 | 6 551.00 | 815 727.00 | 822 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 305.00 | 156 449.00 | 1 223 856.00 | 1 380 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 509 570.00 | 490 346.00 | | 509 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 616.00 | 169 224.00 | | 125 616.00 |
DL TOTAL (I) | 640 686.00 | 665 070.00 | | 640 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 296.00 | 13 069.00 | | 5 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 523.00 | 26 910.00 | | 222 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 155.00 | 317 152.00 | | 312 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 818.00 | 21 134.00 | | 25 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 170.00 | 378 265.00 | | 583 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 856.00 | 1 043 335.00 | | 1 223 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 573.00 | | 18 453.00 | 556 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 558 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 199 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 118.00 | | | 358 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 455.00 | | 18 453.00 | 198 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 160.00 | 23 738.00 | 17 000.00 | 143 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 052.00 | 23 738.00 | 17 000.00 | 141 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 483.00 | 5 634.00 | 567.00 | 1 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 483.00 | 5 634.00 | 567.00 | 1 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483.00 | 5 634.00 | 567.00 | 1 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 634.00 | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 155.00 | 312 155.00 | | 312 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UX Autres créances clients | 182 196.00 | | | 182 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VI Groupe et associés | 222 523.00 | 222 523.00 | | 222 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VP Divers | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 556.00 | 195 556.00 | | 195 556.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 791.00 | 565 791.00 | | 565 791.00 |