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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 356 010.00 | | 356 010.00 | 356 010.00 |
AN Terrains | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 465.00 | 55 817.00 | 647.00 | 56 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 389.00 | 159 489.00 | 34 900.00 | 194 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 811.00 | 225 238.00 | 391 573.00 | 616 811.00 |
BT Marchandises | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 906.00 | 5 091.00 | 355 814.00 | 360 906.00 |
BZ Autres créances | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 494 736.00 | | 494 736.00 | 494 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 965.00 | 5 091.00 | 938 874.00 | 943 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 776.00 | 230 329.00 | 1 330 447.00 | 1 560 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 521 205.00 | 516 378.00 | | 521 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 136.00 | 124 827.00 | | 156 136.00 |
DL TOTAL (I) | 682 841.00 | 646 705.00 | | 682 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 451.00 | 1 645.00 | | 21 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 799.00 | 507 775.00 | | 588 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 962.00 | 26 596.00 | | 20 962.00 |
EA Autres dettes | 16 395.00 | 16 837.00 | | 16 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 606.00 | 552 853.00 | | 647 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 447.00 | 1 199 558.00 | | 1 330 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 013 032.00 | | 6 013 032.00 | 6 013 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 013 032.00 | | 6 013 032.00 | 6 013 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 018 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 406 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 063.00 | 42 453.00 | | 51 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 644.00 | 4 450 100.00 | | 6 019 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 863 508.00 | 4 325 273.00 | | 5 863 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 136.00 | 124 827.00 | | 156 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 811.00 | | | 616 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 118.00 | | | 358 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 678.00 | | | 258 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 555.00 | 18 683.00 | | 206 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 447.00 | 18 683.00 | | 204 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 979.00 | 973.00 | 861.00 | 4 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 979.00 | 973.00 | 861.00 | 4 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 979.00 | 973.00 | 861.00 | 4 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973.00 | 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 799.00 | 588 799.00 | | 588 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
UX Autres créances clients | 354 796.00 | 354 796.00 | | 354 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VB T. V. A. | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VI Groupe et associés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VP Divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 920.00 | 390 920.00 | | 390 920.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 606.00 | 647 606.00 | | 647 606.00 |