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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 356 010.00 | | 356 010.00 | 356 010.00 |
AN Terrains | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 465.00 | 55 600.00 | 864.00 | 56 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 389.00 | 141 023.00 | 53 367.00 | 194 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 811.00 | 206 555.00 | 410 256.00 | 616 811.00 |
BT Marchandises | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 832.00 | 4 979.00 | 246 852.00 | 251 832.00 |
BZ Autres créances | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
CF Disponibilités | 259 470.00 | | 259 470.00 | 259 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 281.00 | 4 979.00 | 789 302.00 | 794 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 092.00 | 211 534.00 | 1 199 558.00 | 1 411 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 516 378.00 | 511 772.00 | | 516 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 827.00 | 234 606.00 | | 124 827.00 |
DL TOTAL (I) | 646 705.00 | 751 878.00 | | 646 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 50 997.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 775.00 | 589 181.00 | | 507 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 596.00 | 37 361.00 | | 26 596.00 |
EA Autres dettes | 16 837.00 | 10 598.00 | | 16 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 853.00 | 688 136.00 | | 552 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 558.00 | 1 440 014.00 | | 1 199 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 853.00 | 688 136.00 | | 552 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 439 982.00 | | 4 439 982.00 | 4 439 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 982.00 | | 4 439 982.00 | 4 439 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 845 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 054.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 453.00 | 84 667.00 | | 42 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 100.00 | 5 830 935.00 | | 4 450 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 273.00 | 5 596 329.00 | | 4 325 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 827.00 | 234 606.00 | | 124 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 661.00 | | 40 150.00 | 576 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 118.00 | | | 358 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 528.00 | | 40 150.00 | 218 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 227.00 | 18 327.00 | | 188 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 119.00 | 18 327.00 | | 186 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 892.00 | 722.00 | 1 635.00 | 5 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 892.00 | 722.00 | 1 635.00 | 5 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 892.00 | 722.00 | 1 635.00 | 5 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | 1 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 775.00 | 507 775.00 | | 507 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
UX Autres créances clients | 245 598.00 | 245 598.00 | | 245 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VB T. V. A. | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VC Groupe et associés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 886.00 | 306 886.00 | | 306 886.00 |
VW T.V.A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 853.00 | 552 853.00 | | 552 853.00 |