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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 356 010.00 | | 356 010.00 | 356 010.00 |
AN Terrains | 7 824.00 | 6 188.00 | 1 636.00 | 7 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 385.00 | 55 581.00 | 5 803.00 | 61 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 109.00 | 109 647.00 | 36 462.00 | 146 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 436.00 | 173 524.00 | 399 912.00 | 573 436.00 |
BT Marchandises | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 699.00 | 9 378.00 | 180 321.00 | 189 699.00 |
BZ Autres créances | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 800.00 | | 251 800.00 | 251 800.00 |
CF Disponibilités | 357 682.00 | | 357 682.00 | 357 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 605.00 | 9 378.00 | 822 227.00 | 831 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 041.00 | 182 902.00 | 1 222 139.00 | 1 405 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 510 186.00 | 509 570.00 | | 510 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 387.00 | 125 616.00 | | 128 387.00 |
DL TOTAL (I) | 644 073.00 | 640 686.00 | | 644 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 043.00 | 222 523.00 | | 168 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 148.00 | 312 155.00 | | 389 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 668.00 | 22 950.00 | | 17 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 207.00 | 2 868.00 | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 066.00 | 583 170.00 | | 578 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 139.00 | 1 223 856.00 | | 1 222 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 027.00 | | 15 409.00 | 558 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 118.00 | | | 358 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 909.00 | | 15 409.00 | 199 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 898.00 | 23 626.00 | | 149 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 790.00 | 23 626.00 | | 147 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 551.00 | 3 269.00 | 442.00 | 6 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 551.00 | 3 269.00 | 442.00 | 6 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 551.00 | 3 269.00 | 442.00 | 6 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 269.00 | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 148.00 | 389 148.00 | | 389 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UX Autres créances clients | 174 607.00 | | | 174 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 168 043.00 | 168 043.00 | | 168 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VP Divers | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 727.00 | 203 727.00 | | 203 727.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 066.00 | 578 066.00 | | 578 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |