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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 356 010.00 | | 356 010.00 | 356 010.00 |
AN Terrains | 7 824.00 | 7 057.00 | 767.00 | 7 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 385.00 | 61 171.00 | 213.00 | 61 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 109.00 | 121 939.00 | 24 170.00 | 146 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 436.00 | 192 276.00 | 381 160.00 | 573 436.00 |
BT Marchandises | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 124.00 | 5 192.00 | 249 933.00 | 255 124.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 300.00 | | 301 300.00 | 301 300.00 |
CF Disponibilités | 252 662.00 | | 252 662.00 | 252 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 931.00 | 5 192.00 | 848 739.00 | 853 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 367.00 | 197 467.00 | 1 229 899.00 | 1 427 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 510 573.00 | 510 186.00 | | 510 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 199.00 | 128 387.00 | | 151 199.00 |
DL TOTAL (I) | 667 272.00 | 644 073.00 | | 667 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 331.00 | 168 043.00 | | 174 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 463.00 | 389 148.00 | | 351 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 983.00 | 20 874.00 | | 22 983.00 |
EA Autres dettes | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 628.00 | 578 066.00 | | 562 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 899.00 | 1 222 139.00 | | 1 229 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 331.00 | | | 174 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 436.00 | | | 573 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 118.00 | | | 358 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 318.00 | | | 215 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 524.00 | 18 752.00 | | 173 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 416.00 | 18 752.00 | | 171 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 378.00 | 1 635.00 | 5 821.00 | 9 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 378.00 | 1 635.00 | 5 821.00 | 9 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 378.00 | 1 635.00 | 5 821.00 | 9 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635.00 | 5 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 463.00 | 351 463.00 | | 351 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
UX Autres créances clients | 248 894.00 | 248 894.00 | | 248 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VI Groupe et associés | 174 331.00 | 174 331.00 | | 174 331.00 |
VP Divers | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 198.00 | 266 198.00 | | 266 198.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 628.00 | 562 628.00 | | 562 628.00 |