| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 356 010.00 | | 356 010.00 | 356 010.00 |
AN Terrains | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 465.00 | 55 383.00 | 1 081.00 | 56 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 239.00 | 122 912.00 | 31 327.00 | 154 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | -1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 661.00 | 188 227.00 | 388 433.00 | 576 661.00 |
BT Marchandises | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 778.00 | 5 892.00 | 261 886.00 | 267 778.00 |
BZ Autres créances | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 400.00 | | 203 400.00 | 203 400.00 |
CF Disponibilités | 522 186.00 | | 522 186.00 | 522 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 473.00 | 5 892.00 | 1 051 581.00 | 1 057 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 134.00 | 194 120.00 | 1 440 014.00 | 1 634 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 511 772.00 | 510 573.00 | | 511 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 606.00 | 151 199.00 | | 234 606.00 |
DL TOTAL (I) | 751 878.00 | 667 272.00 | | 751 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 997.00 | 174 331.00 | | 50 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 181.00 | 351 463.00 | | 589 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 361.00 | 22 983.00 | | 37 361.00 |
EA Autres dettes | 10 598.00 | 13 851.00 | | 10 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 136.00 | 562 628.00 | | 688 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 014.00 | 1 229 899.00 | | 1 440 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 136.00 | 562 628.00 | | 688 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 813 561.00 | | 5 813 561.00 | 5 813 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813 561.00 | | 5 813 561.00 | 5 813 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 818 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 022 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 667.00 | 50 827.00 | | 84 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 830 935.00 | 5 190 451.00 | | 5 830 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 596 329.00 | 5 039 253.00 | | 5 596 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 606.00 | 151 199.00 | | 234 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 436.00 | | 27 783.00 | 573 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 118.00 | | | 358 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 318.00 | | 27 768.00 | 215 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 276.00 | 13 564.00 | 17 612.00 | 192 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 168.00 | 13 564.00 | 17 612.00 | 190 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 192.00 | 905.00 | 204.00 | 5 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 192.00 | 905.00 | 204.00 | 5 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 192.00 | 905.00 | 204.00 | 5 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 905.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 181.00 | 589 181.00 | | 589 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 260 238.00 | 260 238.00 | | 260 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VB T. V. A. | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VI Groupe et associés | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
VP Divers | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 858.00 | 301 858.00 | | 301 858.00 |
VW T.V.A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 136.00 | 688 136.00 | | 688 136.00 |