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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 473.00 | 7 664.00 | 809.00 | 8 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 296.00 | 8 424.00 | 98 872.00 | 107 296.00 |
BT Marchandises | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
BZ Autres créances | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 618.00 | | 71 618.00 | 71 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 915.00 | 8 424.00 | 170 491.00 | 178 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 854.00 | 4 052.00 | | 4 854.00 |
DG Autres réserves | 39 613.00 | 24 382.00 | | 39 613.00 |
DH Report à nouveau | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702.00 | 16 033.00 | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | 134 692.00 | 133 991.00 | | 134 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 994.00 | 17 800.00 | | 12 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 685.00 | 10 465.00 | | 15 685.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 798.00 | 28 407.00 | | 35 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 491.00 | 162 397.00 | | 170 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 798.00 | 28 407.00 | | 35 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 204 046.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44.00 | |
FG Production vendue services | | | 191 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 8 356.00 | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 8 356.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 300.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 300.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 8 056.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 462.00 | 382 272.00 | | 398 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 760.00 | 366 239.00 | | 397 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702.00 | 16 033.00 | | 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 082.00 | 8 587.00 | | 5 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 296.00 | | | 107 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 624.00 | 800.00 | | 7 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 624.00 | 800.00 | | 7 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 127.00 | 54 632.00 | 3 494.00 | 58 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |