| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 767.00 | 9 504.00 | 98 262.00 | 107 767.00 |
BT Marchandises | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 151.00 | | 96 151.00 | 96 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 918.00 | 9 504.00 | 194 413.00 | 203 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | 2 024.00 | 116.00 | | 2 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | 11 907.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 87 508.00 | 96 427.00 | | 87 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | 4 604.00 | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 49 618.00 | | 36 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 771.00 | 31 076.00 | | 17 771.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 906.00 | 86 217.00 | | 106 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 413.00 | 182 644.00 | | 194 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 906.00 | 86 217.00 | | 56 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 130 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 914.00 | 1.00 | | 4 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 914.00 | 1.00 | | 4 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 772.00 | 310.00 | | 8 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 772.00 | 310.00 | | 8 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 858.00 | -308.00 | | -3 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 2 101.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 580.00 | 445 508.00 | | 302 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 499.00 | 433 600.00 | | 301 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081.00 | 11 907.00 | | 1 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 722.00 | 7 444.00 | | 3 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 767.00 | | | 107 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 031.00 | 38 338.00 | 3 693.00 | 42 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 906.00 | 56 906.00 | | 106 906.00 |