| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 767.00 | 9 504.00 | 98 262.00 | 107 767.00 |
BT Marchandises | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
BZ Autres créances | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 382.00 | | 84 382.00 | 84 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 148.00 | 9 504.00 | 182 644.00 | 192 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 803.00 | 786.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 907.00 | 18.00 | | 11 907.00 |
DL TOTAL (I) | 96 427.00 | 84 520.00 | | 96 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604.00 | 10 028.00 | | 4 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 618.00 | 29 642.00 | | 49 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 076.00 | 10 916.00 | | 31 076.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 3 876.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 217.00 | 66 612.00 | | 86 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 644.00 | 151 132.00 | | 182 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 133.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3.00 | |
FG Production vendue services | | | 187 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 779.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 779.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 439.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 439.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | 2 341.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 508.00 | 331 472.00 | | 445 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 600.00 | 331 455.00 | | 433 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 907.00 | 18.00 | | 11 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 444.00 | 6 467.00 | | 7 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 283.00 | 61 590.00 | 3 693.00 | 65 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 217.00 | 86 217.00 | | 86 217.00 |