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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 568.00 | 9 504.00 | 98 063.00 | 107 568.00 |
BT Marchandises | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 636.00 | 9 504.00 | 151 132.00 | 160 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 786.00 | 10 786.00 | | 786.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 11 020.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | 97.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 84 520.00 | 105 502.00 | | 84 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 151.00 | 15 302.00 | | 12 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 028.00 | 3 674.00 | | 10 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 642.00 | 37 328.00 | | 29 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 916.00 | 13 985.00 | | 10 916.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | 8.00 | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 612.00 | 70 296.00 | | 66 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 132.00 | 175 798.00 | | 151 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 296.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 151.00 | 15 302.00 | | 12 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 179.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 179.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 341.00 | -179.00 | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 472.00 | 382 006.00 | | 331 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 455.00 | 381 909.00 | | 331 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18.00 | 97.00 | | 18.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 467.00 | 1 704.00 | | 6 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 233.00 | 271.00 | | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 233.00 | 271.00 | | 9 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VP Divers | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 815.00 | 27 320.00 | 3 494.00 | 30 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |