| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 744.00 | 8 473.00 | 271.00 | 8 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 568.00 | 9 233.00 | 98 335.00 | 107 568.00 |
BT Marchandises | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
BZ Autres créances | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 031.00 | 9 233.00 | 175 798.00 | 185 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 4 854.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 10 786.00 | 26 354.00 | | 10 786.00 |
DH Report à nouveau | 11 020.00 | 13 523.00 | | 11 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97.00 | 10 431.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 105 502.00 | 131 163.00 | | 105 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | 8 876.00 | | 3 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 328.00 | 36 934.00 | | 37 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 985.00 | 13 383.00 | | 13 985.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 250.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 296.00 | 59 443.00 | | 70 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 798.00 | 190 606.00 | | 175 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 296.00 | 59 443.00 | | 70 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 247.00 | |
FG Production vendue services | | | 174 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 2 202.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 2 202.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -2 202.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 006.00 | 334 771.00 | | 382 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 909.00 | 324 339.00 | | 381 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97.00 | 10 431.00 | | 97.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 704.00 | 3 409.00 | | 1 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VP Divers | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 720.00 | 64 226.00 | 3 494.00 | 67 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |