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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 630.00 | 8 464.00 | 166.00 | 8 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 453.00 | 9 224.00 | 98 230.00 | 107 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BT Marchandises | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
BZ Autres créances | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 457.00 | | 103 457.00 | 103 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 910.00 | 9 224.00 | 201 686.00 | 210 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
DG Autres réserves | 40 315.00 | 39 613.00 | | 40 315.00 |
DH Report à nouveau | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790.00 | 702.00 | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 138 483.00 | 134 692.00 | | 138 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 826.00 | 6 927.00 | | 27 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 141.00 | 12 994.00 | | 24 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 087.00 | 15 685.00 | | 11 087.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 50.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 203.00 | 35 798.00 | | 63 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 686.00 | 170 491.00 | | 201 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 203.00 | 35 798.00 | | 63 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 826.00 | 6 927.00 | | 27 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 701.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 150 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 487.00 | 565.00 | | 24 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 487.00 | 565.00 | | 24 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 372.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 372.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 708.00 | 192.00 | | 23 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 682.00 | 398 462.00 | | 353 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 892.00 | 397 760.00 | | 349 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 790.00 | 702.00 | | 3 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 019.00 | 5 082.00 | | 4 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 296.00 | | | 107 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 424.00 | 800.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 424.00 | 800.00 | | 8 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 857.00 | 84 363.00 | 3 494.00 | 87 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |