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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 162 661.00 | 1 151 637.00 | 11 025.00 | 1 162 661.00 |
AP Constructions | 76 338.00 | 68 786.00 | 7 552.00 | 76 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 284.00 | 146 020.00 | 7 264.00 | 153 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 849.00 | 2 009 127.00 | 35 722.00 | 2 044 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 132.00 | 3 375 570.00 | 61 562.00 | 3 437 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 505.00 | 17 895.00 | 2 709 610.00 | 2 727 505.00 |
BZ Autres créances | 3 302 027.00 | | 3 302 027.00 | 3 302 027.00 |
CF Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 048 767.00 | 17 895.00 | 6 030 872.00 | 6 048 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 485 899.00 | 3 393 465.00 | 6 092 434.00 | 9 485 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 269.00 | 44 133.00 | | 44 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 253.00 | 519 886.00 | | 913 253.00 |
DK Provisions réglementées | 24 400.00 | 37 008.00 | | 24 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 922.00 | 964 028.00 | | 1 344 922.00 |
DP Provisions pour risques | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 388.00 | 65 531.00 | | 8 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 578.00 | 2 185 541.00 | | 3 296 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 653.00 | 720 958.00 | | 760 653.00 |
EA Autres dettes | 644 851.00 | 462 321.00 | | 644 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 471.00 | 3 434 360.00 | | 4 710 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 434.00 | 4 435 429.00 | | 6 092 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -13.00 | -31.00 | | -13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
FG Production vendue services | 13 747 711.00 | 723 433.00 | 14 471 144.00 | 13 747 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 786 909.00 | 723 433.00 | 14 510 342.00 | 13 786 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 699 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 649 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 525 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 5 217.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 850.00 | 23 700.00 | | 72 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 234.00 | 73 909.00 | | 13 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 094.00 | 102 826.00 | | 86 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 1 746.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | 4 962.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 10 703.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 785.00 | 92 123.00 | | 84 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 600.00 | 194 844.00 | | 345 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 785 783.00 | 11 458 409.00 | | 14 785 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872 530.00 | 10 938 522.00 | | 13 872 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 253.00 | 519 886.00 | | 913 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 075.00 | | 863.00 | 3 611 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 806.00 | 3 437 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 806.00 | 3 437 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 075.00 | | 863.00 | 3 611 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449 619.00 | 100 757.00 | 174 806.00 | 3 449 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 619.00 | 100 757.00 | 174 806.00 | 3 449 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 008.00 | 625.00 | 13 234.00 | 37 008.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
6T Sur comptes clients | 17 883.00 | 1 974.00 | 1 963.00 | 17 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 883.00 | 1 974.00 | 1 963.00 | 17 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 933.00 | 2 600.00 | 15 197.00 | 91 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 974.00 | 1 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 625.00 | 13 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 578.00 | 3 296 578.00 | | 3 296 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 696.00 | 119 696.00 | | 119 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 448.00 | 195 448.00 | | 195 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 613.00 | 267 613.00 | | 267 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 013.00 | | | 2 706 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
VB T. V. A. | 345 142.00 | | | 345 142.00 |
VC Groupe et associés | 2 857 751.00 | | | 2 857 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VI Groupe et associés | 377 238.00 | 377 238.00 | | 377 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
VP Divers | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039 594.00 | 8 039 594.00 | | 6 039 594.00 |
VW T.V.A. | 409 556.00 | 409 556.00 | | 409 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 471.00 | 4 710 471.00 | | 4 710 471.00 |