| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 162 661.00 | 1 159 326.00 | 3 336.00 | 1 162 661.00 |
AP Constructions | 111 617.00 | 85 413.00 | 26 205.00 | 111 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 148.00 | 166 387.00 | 134 761.00 | 301 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 889.00 | 1 519 337.00 | 77 552.00 | 1 596 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 766.00 | 2 930 462.00 | 275 304.00 | 3 205 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166 173.00 | 24 714.00 | 5 141 459.00 | 5 166 173.00 |
BZ Autres créances | 2 185 683.00 | | 2 185 683.00 | 2 185 683.00 |
CF Disponibilités | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 403 050.00 | 24 714.00 | 7 378 336.00 | 7 403 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 608 817.00 | 2 955 176.00 | 7 653 640.00 | 10 608 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 429.00 | | | 698 429.00 |
DK Provisions réglementées | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 528.00 | | | 1 122 528.00 |
DP Provisions pour risques | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 208.00 | | | 183 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674 323.00 | | | 4 674 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 669.00 | | | 1 402 669.00 |
EA Autres dettes | 226 301.00 | | | 226 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 486 571.00 | | | 6 486 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 653 640.00 | | | 7 653 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 340 011.00 | | | 6 340 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 101 640.00 | 633 003.00 | 20 734 643.00 | 20 101 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 101 640.00 | 633 003.00 | 20 734 643.00 | 20 101 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 075 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 878 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 093 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 365.00 | | | 136 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 091 591.00 | | | 21 091 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 393 162.00 | | | 20 393 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 429.00 | | | 698 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 640.00 | | 239 742.00 | 3 046 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 616.00 | 3 205 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 616.00 | 3 172 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 640.00 | | 206 292.00 | 3 046 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 451.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 459.00 | 65 420.00 | 79 416.00 | 2 944 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944 459.00 | 65 420.00 | 79 416.00 | 2 944 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 800.00 | | 1 200.00 | 17 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 070.00 | 5 000.00 | 18 529.00 | 58 070.00 |
6T Sur comptes clients | 17 255.00 | 7 833.00 | 374.00 | 17 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 255.00 | 7 833.00 | 374.00 | 17 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 125.00 | 12 833.00 | 20 103.00 | 93 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 833.00 | 18 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674 323.00 | 4 674 323.00 | | 4 674 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 927.00 | 264 927.00 | | 264 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 377.00 | 279 377.00 | | 279 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 755.00 | 187 755.00 | | 187 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
UX Autres créances clients | 5 136 369.00 | 5 136 369.00 | | 5 136 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VB T. V. A. | 569 347.00 | 569 347.00 | | 569 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 177.00 | 1 235 177.00 | | 1 235 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 200.00 | 36 640.00 | 146 560.00 | 183 200.00 |
VI Groupe et associés | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
VP Divers | 333 034.00 | 333 034.00 | | 333 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 392 769.00 | 7 359 319.00 | 33 451.00 | 7 392 769.00 |
VW T.V.A. | 800 474.00 | 800 474.00 | | 800 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 571.00 | 6 340 011.00 | 146 560.00 | 6 486 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 56.00 | | 62.00 |